精細管理 · 敏捷經(jīng)營 · 快速應(yīng)用
| 產(chǎn)品版本: | 1016-用友T6-小企業(yè)管理軟件 5.0 | 適用產(chǎn)品: | T6系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: | 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不正確，客戶在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時生成的本年利潤，如:9月收入成本差額為395874.49，但是生成憑證出來時475236.32，不知此差額是怎么出來的，單獨轉(zhuǎn)收入和成本發(fā)現(xiàn)收入沒有問題，成本上不知哪個科目出現(xiàn)的問題。 | ||
| 原因分析: | 損益類支出科目540101的部分下級科目在使用途中強行修改過輔助核算，由部門項目輔助核算改為了項目輔助核算導(dǎo)致這種情況。 | ||
| 解決方案: | 恢復(fù)記賬到期初，針對數(shù)據(jù)庫表gl_accvouch中相關(guān)記錄清除項目輔助核算citem_id和citem_class字段中數(shù)據(jù)，重新記賬和結(jié)轉(zhuǎn)即可。 | ||