精細管理 · 敏捷經(jīng)營 · 快速應(yīng)用
| 產(chǎn)品版本: | 611-用友T6-企業(yè)管理軟件5.1 | 適用產(chǎn)品: | T6系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 15-采購管理 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: |
采購入庫單制單，當暫估入庫時，貸方掛應(yīng)付賬款-暫估 科目。當已結(jié)算的采購入庫單制單時，貸方掛物資采購 科目。采購發(fā)發(fā)票制單，借方掛物資采購科目和進項稅科目。每月物資采購科目的借貸方發(fā)生額應(yīng)該等于當月采購發(fā)票的無稅金額。物資采購科目每月底都應(yīng)該沒有余額。但8月份物資采購科目有貸方余額。 | ||
| 原因分析: | 當8月份的采購入庫單還沒有做正常單據(jù)記賬的時候，9月份的發(fā)票就和8月份的入庫單做了采購結(jié)算，從而導致8月份的物資采購科目貸方,含有了9月份結(jié)算的那張發(fā)票的無稅金額。而9月份那張與8月份采購入庫單結(jié)算的采購發(fā)票，其憑證還沒有生成（借方的物資采購發(fā)生額）。最終導致物資采購科目8月份有貸方余額。 | ||
| 解決方案: |
恢復(fù)采購入庫單記賬。刪除那張錯誤的結(jié)算單。 | ||