| 產品版本: | 302-用友T3-用友通標準版 | 適用產品: | T3系列 |
| 產品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: |
查賬科目期初值重復出現(xiàn)，問題現(xiàn)象：此帳套科目對賬都沒有錯誤提示，但是查詢時224103科目卻顯示在輔助查詢個人明細賬里面，供應商查詢里也可以查到同樣信息。舉例詳見截圖，如陜西東正空調等。 | ||
| 原因分析: |
您好，客戶數(shù)據(jù)在期初錄入時按照個人錄入一遍數(shù)據(jù)，按照供應商又錄入了一遍數(shù)據(jù)，所以造成此現(xiàn)象。查詢總賬期初余額 期初224103 顯示3百多萬，但是雙擊進入明細后，明細界面下方顯示的是7百多萬，正好是外邊顯示的2倍。 處理方法：1.做好帳套備份，然后確定科目是否只設置供應商輔助核算，然后準備好正確的期初明細數(shù)據(jù)詳細信息。 2.反記賬憑證到2011年1月份。 3.執(zhí)行如下語句 delete from gl_accvouch where ccode='224103' and iperiod=0 4.進入軟件期初余額，重新根據(jù)正確的數(shù)據(jù)重新錄入224103科目的數(shù)據(jù)。 5.錄入完畢后，試算對賬都平衡后，再憑證記賬。 | ||
| 解決方案: |
您好，客戶數(shù)據(jù)在期初錄入時按照個人錄入一遍數(shù)據(jù)，按照供應商又錄入了一遍數(shù)據(jù)，所以造成此現(xiàn)象。查詢總賬期初余額 期初224103 顯示3百多萬，但是雙擊進入明細后，明細界面下方顯示的是7百多萬，正好是外邊顯示的2倍。 處理方法：1.做好帳套備份，然后確定科目是否只設置供應商輔助核算，然后準備好正確的期初明細數(shù)據(jù)詳細信息。 2.反記賬憑證到2011年1月份。 3.執(zhí)行如下語句 delete from gl_accvouch where ccode='224103' and iperiod=0 4.進入軟件期初余額，重新根據(jù)正確的數(shù)據(jù)重新錄入224103科目的數(shù)據(jù)。 5.錄入完畢后，試算對賬都平衡后，再憑證記賬。 | ||