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濟南進銷存軟件詳解用友T1商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財務增強包年結

2017/10/9 21:30:07山東用友

 
T1 商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財務增強包年結詳解
作 者:李 珊
【問題現(xiàn)象】
富林商貿(mào)有限公司 2016 年 5 月份購買了 T1 商貿(mào)寶-批發(fā)零售版財務增強包。現(xiàn)在馬
上要到 2017 年了,T3 過度到 2017 年是必須要做年結的。老板在猶豫,T1 是否也要
一起做年結呢。
【問題分析】
財務增強包年結要區(qū)分兩種情況。一是批發(fā)零售版和 T3 普及版必須要相互對應,批發(fā)
零售版中也必須要按年做年結。二是批發(fā)零售版中不做處理,繼續(xù)處理下一年度的帳;
T3 普及版中做年結。兩種處理方法有利有弊。
【解決方法】
財務增強包年結要區(qū)分兩種情況。一是批發(fā)零售版和 T3 普及版必須要相互對應,批發(fā)
零售版中也必須要按年做年結。二是批發(fā)零售版中不做處理,繼續(xù)處理下一年度的帳;
T3 普及版中做年結。兩種處理方法有利有弊。下面詳細介紹下具體操作步驟和優(yōu)缺點。
第一種情況下,首先備份好 T1 批發(fā)零售版的賬套數(shù)據(jù);然后新建一個賬套,將備份數(shù)
據(jù)恢復進去;點擊維護中心,系統(tǒng)配置,業(yè)務設置,將年結后保存價格跟蹤勾選上(若
是不需要上年價格,則可以不勾選);其次再點擊錢流單據(jù),年結存;最后在新建賬套
中先檢查期初余額(期初現(xiàn)金銀行,單位應收應付和期初庫存)是否正常,都確認無
 
2
 
誤則點擊基本信息,正式開賬。開賬之后再繼續(xù)做賬,在原賬套中查詢之前年度的賬
務信息。
 
 
 
4
 
T3 普及版先備份好賬套數(shù)據(jù);然后雙擊打開系統(tǒng)管理,點擊系統(tǒng)--注冊,用戶名輸入
 
5
 
demo,默認密碼也是 demo;選擇賬套和年度 2016 年,點擊確定。再點擊年度帳,
建立年度帳。系統(tǒng)會提示是否建立 17 年年度帳,點擊是,稍等一會,會提示建立成功,
點擊是即可。接著點擊系統(tǒng)注銷,用戶名輸入 demo,默認密碼也是 demo;選擇賬
套和年度 2017 年,點擊確定。再點擊年度帳,結轉上年數(shù)據(jù),選擇總賬。結轉完畢會
跳出結轉報告,顯示正確結轉科目***個,錯誤結轉科目***個。一般錯誤結轉科目為 0,
說明結轉是正確的。
T1 和 T3 各自年結完畢之后,在 T1 財務管理,財務設置,連接設置中,重新和 T3 的
2017 年度賬套進行對接設置之后再生成憑證
 
 
 
備注:結轉方式是余額還是明細,根據(jù)單位實際做賬需求進行選擇。
 
9
 
優(yōu)點:T1 和 T3 年年相對應,對賬方便。財務接口的憑證對應關系也不容易錯亂。
缺點:T1 查詢以前年度賬表,必須切換賬套。特別當一個往來單位賬期是跨年度的,
必須是先查詢好上年度數(shù)據(jù),再切換賬套查詢下個年度數(shù)據(jù),再將兩者相加減。另外
年結時不能選擇截止日期。若是2016 年12 月 31 號未做年結,等到 2017 年 1 月 4
號才做,那么結轉下年的期初余額就包含了 2017 年的 1 月 1 號到 1 月 4 號單據(jù)了。
要只想結轉到 2016 年 12 月 31 號的余額,那么必須將 2017 年的 1 月 1 號到 1 月 4
號單據(jù)全部紅沖復制之后再做年結。年結之后再去業(yè)務草稿中將其過賬。
第二種情況下,T1 不做年結,T3 普及版照常做 2017 年年結。T3 年結步驟參照上面
流程。
優(yōu)點:T1 查賬方便,多個年度數(shù)據(jù)一起查詢,不需要切換賬套。特別是錯過了 12 月
31 號年結期,并且已經(jīng)做了很多 2017 年單據(jù)情況下。
缺點:T1 和 T3 年度不對應,對賬不方便。同一個 T1 賬套對接不同 T3 年度帳,容易
 
導致憑證對應關系錯亂的數(shù)據(jù)問題。
 
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