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| 產(chǎn)品版本: | 302-用友T3-用友通標準版 | 適用產(chǎn)品: | T3系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 2-UFO報表 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: |
客戶建賬套時選擇的行業(yè)性質(zhì)是：一般企業(yè)（2007年新會計準則），因此在UFO財務報表中也同樣選擇一般企業(yè)（2007年新會計準則），可是在這張表中只有固定資產(chǎn)這個單元格，沒有累計折舊。那么這張報表該如何取數(shù)？是報表有問題嗎？ | ||
| 原因分析: | 新準則資產(chǎn)負債表“固定資產(chǎn)”項目，反映企業(yè)各種固定資產(chǎn)原價減去累計折舊和累計減值準備后的凈額。本項目應根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額，減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目期末余額后的金額填列。 | ||
| 解決方案: | 轉換成UFO財務報表中的公式就是：固定資產(chǎn)單元格中年初余額=QC("1601",全年,,,年)-QC("1602",全年,,,年)-QC("1603",全年,,,年)；固定資產(chǎn)單元格中期末余額=QM("1601",全年,,,年)-QM("1602",全年,,,年)-QM("1603",全年,,,年) | ||