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| 產(chǎn)品版本: | 302-用友T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 適用產(chǎn)品: | T3系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 11-系統(tǒng)管理 | 提交時(shí)間: | 2012-06-12 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象: | 年度結(jié)轉(zhuǎn)后各個(gè)模塊需要檢查哪些項(xiàng)目？ | ||
| 原因分析: | 沒(méi)有寫(xiě)明幫助。 | ||
| 解決方案: |
1、總賬：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否結(jié)轉(zhuǎn)正確，期初余額試算平衡、期初對(duì)賬平衡。 2、工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。 3、固定資產(chǎn)：總賬原值、累計(jì)折舊額是否與上年一致。 4、采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。 5、銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)。 6、庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年年末一致。 7、核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年末一致。 | ||