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| 自動編號: | 6722 | 產(chǎn)品版本: | U8其他 |
| 產(chǎn)品模塊: | 存貨核算 | 所屬行業(yè): | 通用 |
| 適用產(chǎn)品: | u821 | 關(guān) 鍵 字: | 存貨與總賬對賬 |
| 問題名稱: | 存貨與總賬對賬等問題 | ||
| 問題現(xiàn)象: | 1、應(yīng)付模塊中業(yè)務(wù)明細帳與科目明細帳不一致，雖然從數(shù)據(jù)庫中可以修改，但是科目明細帳中憑證號反映出來的業(yè)務(wù)內(nèi)容與實際不相符。例如：上海派斯生化有限公司明細帳1月25號05-130號憑證中付款實際金額35040元，而科目明細帳卻反映為26599。99元。這樣就造成了我們不敢相信帳套反映出來的往來帳到底對不對？ 2、16與總帳系統(tǒng)對不上。比如：總帳存貨總帳余額與16的存貨余額對不上，總帳中的原材料到底是由哪些倉庫、哪些品種構(gòu)成，無法顯示出來。去年底我們就發(fā)現(xiàn)總帳與16對不上，在今年的年初重新建帳時給 | ||
| 原因分析: | 錯誤原因見下面解決方案中的分析。 | ||
| 解決方案: | 1、 應(yīng)付系統(tǒng)上海派斯生化有限公司1月業(yè)務(wù)明細與科目明細帳不一致的問題，請參照執(zhí)行如下語句：
A、 update ap_detail
set isignseq =1,cpzid=‘AP0000000000114‘
WHERE CDWCODE= ‘SHPS‘
AND IPERIOD=1
AND IDAMOUNT<>0
AND CPZID in ‘AP0000000000114‘,‘IA04433‘
B、 update ap_detail
set
| ||