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單據(jù)核銷后與總帳對賬錯(cuò)誤

2016/10/12 22:44:11山東用友

產(chǎn)品版本: 85-U6普及版3.2 適用產(chǎn)品: T6系列
產(chǎn)品模塊: 8-應(yīng)收應(yīng)付 提交時(shí)間: 2012-06-12
問題現(xiàn)象:

應(yīng)收款管理中,單據(jù)核銷后,與總帳對賬錯(cuò)誤,且對賬錯(cuò)誤的金額是無法顯示來源單據(jù)。

原因分析:

根據(jù)用戶賬套分析,造成對賬時(shí)記錄與實(shí)際收款單不符的原因是明細(xì)賬表ap_detail與收付款單表ap_closebillap_closebills中的記錄不一致導(dǎo)致。

解決方案:

刪除明細(xì)賬中多余的記錄,補(bǔ)錄收款單后,總賬與應(yīng)收的業(yè)務(wù)金額是可以對應(yīng)的

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