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| 產(chǎn)品版本: | 1205-G6-醫(yī)療專版10.6 | 適用產(chǎn)品: | G6系列 |
| 產(chǎn)品模塊: | 1-總賬 | 提交時間: | 2012-06-12 |
| 問題現(xiàn)象: | 4月份月末一些支出類科目期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時只能結(jié)轉(zhuǎn)過去部分?jǐn)?shù)據(jù)，月末余額表中仍有余額，再進行結(jié)轉(zhuǎn)的時候，提示月末無可結(jié)轉(zhuǎn)的余額。 | ||
| 原因分析: | 由于一些支出類科目沒有掛自定義輔助項，但是在輔助總賬gl_accass與憑證數(shù)據(jù)庫表gl_accvouch中字段cassistant4_id有值導(dǎo)致對賬不平，從而導(dǎo)致期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。 | ||
| 解決方案: |
1.反結(jié)賬反記賬到期初； 2、刪除1-4月份的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證； 3.1月份進行憑證記賬； 4、執(zhí)行下列語句，更新cAssistant4_id為null； update gl_accass set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' update gl_accvouch set cassistant4_id=null where ccode like'5001%' 5、依次進行記賬結(jié)賬到3月，4月份做記賬，然后做4月份期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后做記賬結(jié)賬。 | ||