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| 部門(mén)總帳對(duì)帳不平，但卻能結(jié)帳 | 期末結(jié)帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)對(duì)帳不平，部門(mén)總帳有數(shù)據(jù)，而明細(xì)帳無(wú)數(shù)據(jù)，缺少的金額為某筆金額，但是卻通過(guò)了結(jié)帳檢查，可以結(jié)帳。 | 此問(wèn)題出現(xiàn)的原因大致為： 1、科目末級(jí)標(biāo)志問(wèn)題，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)中CODE表，發(fā)現(xiàn)無(wú)問(wèn)題； 2、科目之前未使用輔助核算，后來(lái)起用了輔助核算，可以排除，因?yàn)榇朔N情況的話，是無(wú)法結(jié)帳的； 3、科目之前使用過(guò)其他的輔助核算，但是后來(lái)因?yàn)槠渌脑蛉∠恕＝?jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)確實(shí)是此問(wèn)題，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都發(fā)現(xiàn)該科目之前的記錄除了現(xiàn)在的部門(mén)核算外，還使用了客戶(hù)核算，但是現(xiàn)在再去軟件的會(huì)計(jì)科目中檢查，卻發(fā)現(xiàn)該科目只有部門(mén)核算。到此，找到了問(wèn)題的原因。 | 分兩種情況給予解決方案： 1、新啟用帳套，該科目無(wú)期初余額：可以取消所有的憑證的記賬，然后刪除gl_accass和gl_accsum中該科目的記錄，再u(mài)pdate表gl_accvouch中該科目的記錄中客戶(hù)輔助的字段為NULL值，再對(duì)憑證進(jìn)行記賬處理即可； 2、已經(jīng)使用過(guò)的帳套，該科目有期初余額的解決方法：新建立一個(gè)帳套，使用總帳工具把基礎(chǔ)檔案、憑證引入到新帳套，然后更新表Gl_accvouch中客戶(hù)輔助字段為NULL，再錄入期初余額，對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬即可。 |
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