精細管理 · 敏捷經(jīng)營 · 快速應(yīng)用
最近小編又接到好多客戶的反饋，說剛購買軟件，以前的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何錄入到軟件里呢。這個呀，就是我們所謂的期初余額，就是軟件開賬前已經(jīng)存在的一些數(shù)據(jù)，我們需要把她錄入到軟件的期初里，而且要保證期初是平衡的，做好這些準備后，才能繼續(xù)做后面的財務(wù)賬。那么具體應(yīng)該怎么操作呢，年初開賬和年中開賬，期初的錄入又有什么不同的，小編給您詳細介紹。
這里分兩種情況，一種情況是年初開賬，也就是1月份開賬，還有一種就是年中開賬，比如說我是9月份剛買的軟件，這個時候應(yīng)該怎么錄入。
第一步、總賬啟用日期為1月1日，新建立的賬套，需要錄入科目期初，需要把各會計科目上月期末余額數(shù)據(jù)，錄入為本期的期初余額
第二步、直接在【期初余額】欄中錄入科目
1.將最末級科目的余額，錄入在白色背景的期末余額欄中;
2黃色背景欄，為非末級科目，自動統(tǒng)計下級各明細科目的余額數(shù);
3.藍色背景欄，標志科目啟用了客戶、供應(yīng)商等輔助項
第三步、錄入輔助期初，雙擊藍色區(qū)域，進入明細窗口;
點擊增加，在新增的空白行中錄入日期、客戶、摘要、余額方向等明細金額;
輔助項錄入完成后，藍色區(qū)域會自動合計明細金額
P.S:錯誤增加空白行，按【Esc】鍵可刪除行
第四步、科目余額錄入完成，點擊【試算】檢查期初試算平衡
第五步、期初錄入完畢，需點擊【對賬】核對，檢查各科目期初余額是否正確
[Y】標志對賬正確
【X】標志對賬錯誤，在【顯示對賬錯誤】可查看錯誤科目及原因，針對修改
總賬系統(tǒng)啟用日期不是1月1日，在年中建賬；如果年中啟用賬套，涉及到本期間發(fā)生的累計借貸方數(shù)據(jù)可選擇性錄入，但是損益類科目需要錄入累計借貸方，如果不錄入的話，后期利潤表的累計發(fā)生數(shù)就會取不到。
需要把各會計科目上月期末余額數(shù)據(jù)，錄入為本期的期初余額
假設(shè)賬套在9月啟用
在【期初余額】欄需要錄入上月的期末余額;
在【累計借方】、【累計貸方】欄中，錄入當(dāng)年1月—9月期間的借、貸方累計發(fā)生金額
在通過期初余額±累計借方±累計貸方，反算【年初余額】
其他錄入的步驟，比如輔助核算的錄入，對賬，跟第一種方式的一樣。
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