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經(jīng)常有使用用友軟件的客戶咨詢：用友軟件怎么做賬、怎么建賬等。今天濟南用友就給大家附上：史上最全的用友財務(wù)軟件總賬操作流程！收藏！
總流程概括
一、新建帳
1、點擊登錄系統(tǒng)管理——點擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定;
2、點擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長度。
3、點擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼
4、點擊權(quán)限——設(shè)置帳套操作員的權(quán)限
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，并選擇相應(yīng)的賬套后——點擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)
二、總帳系統(tǒng)
1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會計科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。
4、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結(jié)賬
6、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設(shè)置：總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會計科目——編輯——指定會計科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設(shè)置選項——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業(yè)務(wù)期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結(jié)賬：期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記帳前狀態(tài) 消審：取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結(jié)賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進入創(chuàng)建年度賬——確認
12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入
13、年度賬結(jié)轉(zhuǎn)：注冊——系統(tǒng)管理(此時注冊的年度應(yīng)為需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊進入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
14、清空年度數(shù)據(jù)：注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認
三、UFO報表設(shè)置
1、報表處理：啟動UFO創(chuàng)建空白報表——格式菜單下——報表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設(shè)計：格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100。——舍位計算時——數(shù)據(jù)——舍位平衡
4、查看報表公式：數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報表公式——導(dǎo)出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、報表審核：數(shù)據(jù)——審核
6、表頁管理：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、固定資產(chǎn)設(shè)置
1、固定資產(chǎn)設(shè)置：點擊固定資產(chǎn)圖標——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資產(chǎn)增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計表——賬簿——折舊表
五、打印設(shè)置
總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線
獻上用友軟件總賬的操作流程給大家整理完畢�？靵砜纯窗蓗
細節(jié)流程
NO.1系統(tǒng)初始化
【基礎(chǔ)設(shè)置】打開對應(yīng)設(shè)置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數(shù)據(jù)精度
2.【機構(gòu)設(shè)置】部門檔案、職員檔案
3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應(yīng)商分類→供應(yīng)商檔案→的確分類
4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案
5.【財務(wù)設(shè)置】→【會計科目】
a．增加科目：會計科目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→【增加】→【確認】
b．設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目→【修改】→【客戶往來/供應(yīng)商往來】 →【確認】(可選項)
c．指定科目 ： 【系統(tǒng)初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現(xiàn)金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。
6.【收付結(jié)算】結(jié)算方式
7.【期初余額錄入】【總賬】→【設(shè)置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡
NO.2填制憑證【總賬系統(tǒng)】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【保存】
3.刪除憑證
【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】（完全刪除）
NO.3審核憑證（審核人與人不應(yīng)相同）
【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】
NO.4記賬
【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬
NO.5結(jié)賬
【月末結(jié)賬】→選擇月份→【是否結(jié)賬Y】→【對賬】
Ps：上月未結(jié)賬或本月未記賬則出現(xiàn)本月不能結(jié)賬狀況。
NO.6取消結(jié)賬（用主管身份）
【月末結(jié)賬】→取消結(jié)賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結(jié)賬
NO.7取消記賬（用主管身份）
【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】→選擇要恢復(fù)的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】（完成取消記賬）
NO.8取消審核（審核人身份）
【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】
NO.9修改憑證（制單人）
【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】
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