用友T+采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證科目設(shè)置
2017/9/13 23:35:49濟(jì)南用友
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T+采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證科目設(shè)置
作者：常媛露
【問(wèn)題現(xiàn)象】
T+采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)，入庫(kù)單生成憑證科目如何設(shè)置？
【問(wèn)題分析】
1. T+的采購(gòu)暫估是指入庫(kù)和進(jìn)貨（發(fā)票）不在同一個(gè)月份，并且是先入庫(kù)，后
續(xù)月份做的進(jìn)貨（發(fā)票）。采購(gòu)暫估入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證會(huì)走中間
過(guò)渡科目【暫估應(yīng)付款科目】。后續(xù)來(lái)了發(fā)票，會(huì)根據(jù)不同的暫估方式進(jìn)行回
沖。
借：原材料、庫(kù)存商品（存貨科目）
貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款（暫估應(yīng)付款科目）
2.T+采購(gòu)暫估分為【單到回沖】和【單到補(bǔ)差】?jī)煞N方式。具體搜索“T+采購(gòu)
暫估單到回沖生成憑證”、“T+采購(gòu)暫估單到補(bǔ)差生成憑證”。
【解決方法】
1. 首先進(jìn)行科目設(shè)置，【總賬】--【日常業(yè)務(wù)】--【科目設(shè)置】。
先入庫(kù)后進(jìn)貨（開(kāi)票）的情況下，采購(gòu)入庫(kù)單借方帶入的是【存貨科目】，貸方
帶入的是【暫估應(yīng)付款科目】。（可以在應(yīng)付賬款科目增加兩個(gè)二級(jí)明細(xì)：應(yīng)付
賬款、應(yīng)付暫估款。）
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如果【存貨科目】分為原材料、產(chǎn)成品明細(xì)，那么可以點(diǎn)開(kāi)【擴(kuò)展設(shè)置】下的
【設(shè)置】，入賬到不同的科目。
同理【應(yīng)付暫估款科目】，可以按不同的往來(lái)單位設(shè)置入賬不同的明細(xì)科目。如
果是科目掛了【往來(lái)單位】輔助核算，就不需要到擴(kuò)張?jiān)O(shè)置中定義。
2. 當(dāng)月來(lái)了采購(gòu)入庫(kù)單，保存、審核之后生成憑證。
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【總賬】--【日常業(yè)務(wù)】--【單據(jù)生成憑證】，點(diǎn)擊【下一步】、【下一步】，再點(diǎn)
擊【生成憑證】即可。
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PS：12.0 及以下版本是在【系統(tǒng)管理】--【生成憑證】--【科目設(shè)置】、【憑證
生成】
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