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用友濟(jì)南售后解決記賬寶結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示所選科目期末無余額
【問題現(xiàn)象】
記賬寶結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示期末無余額。
【原因分析】
未記賬、已結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)轉(zhuǎn)、無損益科目憑證等情況都會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬時(shí)提示“所選科目期末無余額”。
1、登錄日期要選擇結(jié)賬月的最后一天做為業(yè)務(wù)日期登陸帳套；
2、當(dāng)月的審核全部被憑證；
3、先記賬-再轉(zhuǎn)賬，此時(shí)會(huì)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目至本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)憑證，這張憑證需要審核，再重新記賬，最后再結(jié)賬。如圖箭頭提示：
【解決方案】
情況一：檢查有沒有記賬。點(diǎn)擊總賬界面下的“取消記賬”，如果在“恢復(fù)方式”處，當(dāng)月初狀態(tài)一項(xiàng)為灰色表示未記賬，如果是黑色可以點(diǎn)擊的狀態(tài)則表示是已記賬的狀態(tài)。此時(shí)記賬即可。
情況二：已經(jīng)有結(jié)賬損益科目的會(huì)計(jì)憑證。
已經(jīng)生成過結(jié)轉(zhuǎn)憑證或者手工錄入過轉(zhuǎn)賬憑證，并且這張憑證已經(jīng)被記賬，如果這張是準(zhǔn)確無誤的，此時(shí)可以直接結(jié)賬。如果這張憑證不準(zhǔn)確，取消記賬取消憑證審核后先在填制憑證界面將該憑證作廢，再到憑證整理的界面刪除。重新進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。
情況三：的確無余額，可以通過查看余額表，余額表中沒有損益類科目的發(fā)生額，此時(shí)直接結(jié)賬即可。
情況四、損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中的發(fā)生頻率為每年一次，如果設(shè)置了發(fā)生頻率為每年，那么只能進(jìn)行一次轉(zhuǎn)賬工作，第二次結(jié)賬就會(huì)提示“所選科目無余額”，此時(shí)只要重新定義損益結(jié)轉(zhuǎn)定義里的發(fā)生頻率即可。